Áttekintés
Fizetendők, beküldések és a havi könyvelés állapota.
Betöltés…
Cégem működése
Eszközök, kötelezettségek és saját tőke — a cég pillanatnyi mérlege.
Betöltés…
e-Factura
Betöltés…
Fizetendők betöltése…
Gyors ügyintézés
Havi könyvelés
Havi állapot betöltése…
Fizetnivalóim – részletezés
Betöltés…
Dokumentum beküldése
Banki kivonathoz az alábbi külön feltöltést használd. Más dokumentumot itt küldhetsz be az irodának.
Legfeljebb 8 MB. A beküldött fájlok az Egyéb kategóriában jelennek meg.
Banki kivonat
Betöltés…
Dokumentumaink
Dokumentumok betöltése…
Fiók
Kiállított számlák
Betöltés…
Új számla
Vevő (partner)
Tételek
| Megnevezés | M.e. | Menny. | Egységár (ÁFA nélkül) | ÁFA% | Érték (nettó) | ÁFA | Bruttó |
|---|
Ellenőrzés
REGES Raport Salariat feltöltése
Töltsd fel a REGES Raport Salariat PDF-et. A rendszer kinyeri az adatokat, majd szerkeszthető előnézetből készít Adeverință de vechime DOCX-et.
Alapadatok
Szerkeszthető REGES eseménytörténet
| Dátum | Mutáció | Funkció | Salariu | Act | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tölts fel egy REGES PDF-et az előnézethez. | |||||
Sporuri / suspendări / detașări
DOCX generálás
Regiszter – számlaszámozás
Ez dönti el, milyen sorszámot kap a következő finalizált (nem piszkozat) számlád. A "Következő sorszám" automatikusan előreugrik, ha az e-Factura szinkronon keresztül a rendszer magasabb, már használt sorszámot lát ugyanezen a szérián.
Számlázási beállítások
Új számlán a kiállítás dátumához ennyi napot ad (0 = aznap). Számlánként módosítható.
Bekapcsolva az Új számla Tételek lépésében megjelenik a pénznem-választó (EUR → lej BNR-árfolyamon, vagy EUR-s számla).
Bekapcsolva az Új számlán megjelenik az országválasztó: EU-s vevőnek 0% ÁFA-val, taxare inversă / scutit megjegyzéssel, e-Factura nélkül.
Megjelenés (logó, szín)
Cég logó
Megjelenik a nyomtatott és emailben kiküldött számlákon. Max 300 KB.
Cégadatok
Ezek az adatok kerülnek a számláidra és az e-Factura XML-be. A csillagozott mezők az e-Factura beküldéshez kötelezőek.
Bérleti számlák
Csak a legalább egy nem-nulla tételt tartalmazó szerződésekhez készül számla. A meglévő szám- és e-Factura logikát használja (Számláim / e-Factura fülön jelennek meg és onnan küldhetők emailben is gombbal). A DBF export az adott hónapban már legenerált POL-számlákat exportálja a Saga NC modulba.
A hónap számlái
Adatbevitel állapota
Szerződések
Lejárt, ki nem fizetett számlák
Betöltés…
Utalási lista – BT tömeges utalás
Utalások regisztere
Beállítások
A szállítói IBAN-t a program a szállító e-Facturájából veszi; ha az utalási listán kijavítod, azt jegyzi meg ennél a cégnél.
Ismétlődő (havi) számlák
A megadott napon reggel 8-kor a rendszer automatikusan legenerálja a számlát (havonta, negyedévente…), és kérésre beküldi az e-Facturába és PDF-fel elküldi a vevőnek – nem kell rá emlékezned.
Betöltés…
e-Factura – ANAF
Betöltés…
Legtöbbet vásárolt termékek – bejövő számlák a fenti hónapszűrő szerint
Betöltés…